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基金:台新投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

归属:J生活史 日期: 2020-06-28 作者: 热度: 360℃ 327喜欢
台新投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
2000高科技基金 36.07 0.27
1699货币市场基金 13.5697 0.0002
高股息平衡基金 34.5551 -0.0419
*中国精选中小基金-新台币 9.92 -0.07
*中国精选中小基金-美元 0.336 -0.0022
*新兴市场机会股票 5.32 0
*印度基金 14.66 0.03
*亚澳高收益债券(累计) 12.7847 0.0273
*亚澳高收益债券(月配息) 8.5764 0.0183
*亚澳高收益债券(累计)USD 0.4206 0.0012
*亚澳高收益债券(月配息)USD 0.2856 0.0008
*新兴市场债券基金(A类型) 11.5249 -0.0423
*新兴市场债券基金(B类型) 8.0608 -0.0296
*新兴市场债券基金(A类型)-USD 0.3708 -0.0012
*新兴市场债券基金(B类型)-USD 0.2739 -0.0008
*中証消费服务领先指数-新台币 17.76 -0.055
*中証消费服务领先指数-美元 0.5817 -0.0015
*全球不动产入息(累积)新台币 11.18 0.1
*全球不动产入息(月配息)新台币 9.53 0.08
*全球不动产入息(累积)美元 11.9447 0.117
*全球不动产入息(月配息)美元 10.2252 0.1002
*全球不动产入息(月配息)人民币 11.3395 0.1025
*全球多元资产组合(累积型)-台币 10.73 -0.02
*全球多元资产组合(月配息)-台币 9.49 -0.01
*全球多元资产组合(累积型)-美元 11.3128 -0.0102
*全球多元资产组合(月配息)-美元 10.0057 -0.009
*丝路机会高收益债券(累积)-TWD 9.4466 -0.006
*丝路机会高收益债券(月配)-TWD 8.1849 -0.0052
*丝路机会高收益债券(累积)-USD 9.3057 -0.0002
*丝路机会高收益债券(月配)-USD 8.0718 -0.0001
*智慧生活基金-新台币 10.77 0.06
*智慧生活基金-美元 10.56 0.0708
*北美收益资产证券化A 24.98 0.12
*北美收益资产证券化B 17.44 0.08
*北美收益资产证券化A-USD 0.8216 0.0044
*北美收益资产证券化B-USD 0.5724 0.0031
主流基金 26.4 0.01
大众货币市场基金 14.2466 0.0002
中国通基金 53.15 0.61
台湾中小基金 40.32 0.18
真吉利货币市场基金 11.1439 0.0001
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(新台币) 10.1994 0.0044
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(新台币) 10.0598 0.0043
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(美元) 10.2066 0.0084
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(美元) 10.0686 0.0082
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-累积(人民币) 10.7214 0.0048
*优先顺位资产抵押
高收益债券基金-月配(人民币) 10.5668 0.0047
注:「*」表海外型基金为前一日净值